TRESORIER CASH MANAGER H /F

Streem Group Streem Group is one of the leading providers of tank container and industrial railcar rental services in the world. As an asset manager, serving our industrial clients and transport operators, our Group employs 1300 people in some 20 countries. We achieved a turnover of more than €500 million. We are specifically present in the following markets: Rental of tank containers worldwide with EUROTAINER and RAFFLES LEASE, DEMI for their repair, Construction, transformation, maintenance and overhaul in France and Germany with INVEHO, Freight railcars rental in Europe with ERMEWA. Team spirit, proximity, commitment, proactivity, technical expertise and sustainable development are the values carried by all of our employees on a daily basis.

Job Description:

• Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises :
• Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (Contrôle de la réception des relevés de comptes ~ 50 entités & ~ 100 comptes,
• Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, Equilibrage comptes sociétés Holding),
• Gestion et suivi des paiements en lien avec l'ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires,
• Suivi des prévisions à court et moyen termes et analyse des écarts.
• Elaboration et tenue des états de reporting :
• Positions de liquidités et de l'endettement bancaire et intra-groupe,
• Statistiques flux,
• Suivi des positions de cash pooling (EUR/USD),
• Participation active à la mise en place et administration des Systèmes D'information De Trésorerie, en coopération avec le Trésorier Groupe :
  • Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d'évolution des différents services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH),
  • Contribuer à la démarche d'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie,
  • Participer à divers projets de déploiement à l'international de nos outils groupe ainsi qu'aux projets transverses,
  • Supporter les utilisateurs via l'assistance, l'animation de formations et déploiement de « best practices » sur l'ensemble des outils,
  • Assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs,
• Compliance, en support du trésorier back-office :
• Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires,
• Suivi des délégations bancaires,
• Suivi de la conformité (KYC, FATCA, et autres documentations légales),

Candidate Requirements:

• Vous êtes titulaire d'un Master II Trésorerie, Finance
• Vous avez une expérience professionnelle de 7 ans
• Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et de PowerPoint
• Vous maîtrisez de Kyriba
• Votre anglais professionnel.

Streem Group is one of the leading players of the freight and intermodal railcars and tank containers leasing industries worldwide. As such Streem Group specializes in designing, optimizing, financing and managing strategic assets for the global supply chain, offering customers safe, cost-efficient and environment-friendly solutions. With operation throughout Europe for railcars and worldwide for tank containers, Streem Group offers local expertise to a world of customers from industries as diverse as steel, energy, chemical, construction, mining, agribusiness, foodstuffs, cosmetics and logistics & transportation. With a wealth of experience in the technical management of railcars and tank containers fleets, Ermewa Group prides itself in its technical expertise, economical optimization and safety record. The stated goals of Streem Group are to: Further optimize railway and tank containers transportation in partnership with customers. Guarantee performance and innovation of the assets in line with customer’s requirements. Continue to work on insuring optimal safety of its materials and employees.