Responsable de la trésorerie

FIDUCIAL GERANCE est l'une des entités du Groupe FIDUCIAL, composées de 19 000 collaborateurs dans le monde.

Rejoindre FIDUCIAL GERANCE, c'est intégrer une filiale de la branche immobilière, spécialisée dans la gestion de SCPI et OPCI composée d'environ 70 personnes. Elle comporte 8 SCPI, 3 SCI, 6 groupements forestiers et OPCI en cours de création. Le nombre total d'associés est de 37 000 personnes physiques et institutionnels. Capitalisation globale : 1,8 Md€.

Nous recherchons un Responsable de la trésorerie H/F au sein de notre équipe financière. Le poste est en CDI, basé à Courbevoie.

Missions principales

• La mise en place et le suivi des prévisionnels de trésorerie
• La préparation de tableaux de bord / reporting trimestriels liés au comité des risques (suivi du risque de contrepartie bancaire, répartition des placements, emploi des fonds et synthèse des emprunts des SCPI)
• L’implémentation des virements et des encaissements (préparation de virements dans AMB, encaissement des chèques de souscriptions, de loyers et des billets à ordre, préparation de lettres-chèques pour les associés à l’occasion du versement des dividendes)
• La mise en place et le suivi des honoraires (contrôle des factures d’honoraires SCPI / SCI / GF incluant le suivi des souscriptions, réemploi, loyers encaissée, suivi de la collecte/decollecte des véhicules, suivi des parts de chaque véhicule géré et des parts en jouissance)
• La relation avec les contreparties (suivi des relations courantes avec les partenaires bancaires, relation avec notre dépositaire, relation avec les services comptables, relation avec les notaires)
• Le volet contrôle de la trésorerie (Suivi de l’intégration des relevés bancaires, contrôle des règlements des dividendes trimestriels, Être garant du suivi des opérations réalisées ...)

Vous pourrez aussi être amené à travailler sur des missions ponctuelles telles que :

• Le suivi des dettes financières (RCF, emprunts) et des covenants associés (LTV, DSCR)
• La mise en place, le suivi et le déblocage de placements
• La gestion et suivi des comptes bancaires (ouvertures, clôtures, suivi administratif)
• La mise à jour des procédures de trésorerie
• Le suivi de la conformité (KYC, FATCA)
• De formation minimum Bac+5 en Finance vous disposez d'une première expérience professionnelle dans le secteur financier
• Reconnu pour votre rigueur et votre sens de l'organisation, vous gérez efficacement les priorités et démontrez une aptitude réelle à la prise d'initiatives.
• Soucieux de vous investir pleinement dans vos fonctions, vous faites preuve de flexibilité et gérez les urgences de manière à la fois posée et réactive.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures des talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.